การเงิน
จัดระเบียนรายการธุรกิจขนาดเล็ก
สมุดรายการที่กระทบยอดแล้ว พร้อมตรวจ แต่ละรายการธุรกิจผูกกับหลักฐาน โดยไม่จัดทำหรือยื่นภาษี
กระบวนการ
ทำตามลำดับนี้
- กำหนดรอบรายงาน บัญชี นิติบุคคลธุรกิจ และหมวดรายการในขอบเขต
- รวบรวมการส่งออกธนาคารและบัตร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ บันทึกเงินฝาก และยอดเปิดรอบก่อน
- ปรับวันที่ ผู้รับเงิน จำนวน สกุลเงิน ตัวระบุบัญชี และชื่อไฟล์เอกสารให้เป็นมาตรฐาน โดยรักษาไฟล์ต้นฉบับ
- จับคู่แต่ละรายการกับหลักฐานที่มี และทำเครื่องหมายรายการซ้ำ เอกสารขาด รายการที่ดูเป็นการส่วนตัว และจุดประสงค์ธุรกิจที่ไม่ชัด
- กระทบยอดยอดรวมสมุดกับใบแจ้งแต่ละบัญชี และบันทึกทุกส่วนต่างที่ยังไม่ปิด
- สร้างสมุดที่จัดหมวด รายการข้อยกเว้น และดัชนีเอกสารต้นทางให้ผู้ใช้หรือนักบัญชีทบทวน
- เก็บสมุดที่อนุมัติและหลักฐานตามนโยบายเก็บรักษาและการควบคุมเข้าถึงของผู้ใช้
เตรียมสิ่งนี้
ข้อมูลที่แมวจะขอ
- รอบรายงานและบัญชีในขอบเขต
- ใบแจ้งหรือการส่งออกรายการ
- ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ และบันทึกเงินฝาก
- หมวดธุรกิจหรือผังบัญชี
เราเตอร์ + playbook เดียว
จัดเส้นทางก่อน เลือกอันเดียว
Cat Paw โหลด playbook เดียวต่องาน ไม่ผสมหลายอัน เริ่มที่เราเตอร์นี้ เส้นทางที่เหลือเป็นตัวเลือกเฉพาะ workflow
- เราเตอร์:
finance-pack skills/finance/financial-analyst/SKILL.md
เส้นเขต
ขอบเขตเดินทางไปกับพรอมต์
- อย่าตัดสินการหักได้ การปฏิบัติทางภาษี หรือการจัดชั้นนิติบุคคล ให้ทำเครื่องหมายรายการไม่แน่ใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษีที่มีคุณสมบัติ
- อย่าแก้ระเบียนต้นทาง แต่งใบเสร็จที่ขาดโดยเงียบ หรือบังคับการกระทบยอด
- ลดการเปิดหมายเลขบัญชีและข้อมูลส่วนตัว และเก็บผลเฉพาะในที่ที่อนุมัติ
เสร็จหมายถึง
จุดจบที่ตรวจได้
ทุกรายการในขอบเขตผูกกับหลักฐาน หรือถูกระบุชัดเป็นข้อยกเว้น ยอดบัญชีกระทบยอดหรือมีส่วนต่างที่บันทึก และชุดทบทวนพร้อมให้นักบัญชีอนุมัติ
แหล่งที่มา
กระบวนการนี้มาจากไหน
แหล่งที่มาตั้งรูปแบบของ workflow โพสต์ Reddit และชุมชน ถ้ามี ให้ถือเป็นเรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสากล
